Impostazione del Framework di Gestione della Liquidità di una Società Pubblica
Società pubblica che opera nel settore energetico e dei servizi ambientali
Il Management ha chiesto l’assistenza di MACFIN per sviluppare un framework conforme ai principali standard di mercato per la gestione della liquidità delle aziende del Gruppo, con la formalizzazione di una specifica Policy aziendale al riguardo.
Obiettivi
Definire i ruoli e le responsabilità
del personale dell'area amministrativa e finanziaria con riferimento alle attività e ai processi di gestione della liquidità (i.e. workflow del processo di investimento / disinvestimento della liquidità)
Sviluppare ed impostare
un sistema di reporting verso gli Organi e le strutture aziendali sull'impiego della liquidità ed i relativi rischi
Adottare un sistema di limiti operativi
coerente con la struttura organizzativa, i poteri di delega e il profilo di rischio della Società
Attività
Assessment
dei principali aspetti riguardanti l'assetto organizzativo (i.e. ruoli e responsabilità) e l'operatività in relazione alle attività di gestione della liquidità (i.e. struttura dei flussi di cassa, dinamiche evolutive, strumenti di analisi impiegati, ecc.);
Confronto con le funzioni di business e di controllo
per la definizione di un "modello operativo to-be" della gestione della liquidità e dei relativi rischi coerente con la struttura organizzativa
Definizione del nuovo framework
di gestione della liquidità (i.e. ruoli e responsabilità, approccio metodologico, limiti, ecc.) e del relativo sistema di reporting (i.e. struttura, contenuti, frequenza, destinatari)
Predisposizione della Politica aziendale
per la gestione della liquidità e di una proposta circa la struttura delle deleghe e dei poteri in tale ambito
Risultati
Adozione di un set di regole chiaro
per la gestione della liquidità, adeguato alla struttura organizzativa e alla propensione al rischio della Società
Maggiore presidio
delle attività di gestione della liquidità e dei relativi profili di rischio con l'adeguamento del sistema di limiti e poteri in essere
RICHIEDI INFORMAZIONI
SUI NOSTRI SERVIZI
Desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi e le nostre soluzioni? Inserisci i tuoi dati e provvederemo a contattarti al più presto. Se preferisci, puoi anche inviarci una e-mail.
Altri Casi di Successo
Impostazione del Framework "GDPR" di una società pubblica
No Profit & Pubblico | Risk & Compliance
Riorganizzazione di una istituzione religiosa
No Profit & Pubblico | Advisory
Definizione del Business Plan di un Servicer NPL
Finance | Advisory
