Impostazione del Framework di Gestione della Liquidità di una Società Pubblica

Società pubblica che opera nel settore energetico e dei servizi ambientali

Il Management ha chiesto l’assistenza di MACFIN per sviluppare un framework conforme ai principali standard di mercato per la gestione della liquidità delle aziende del Gruppo, con la formalizzazione di una specifica Policy aziendale al riguardo.

Obiettivi

Definire i ruoli e le responsabilità

del personale dell'area amministrativa e finanziaria con riferimento alle attività e ai processi di gestione della liquidità (i.e. workflow del processo di investimento / disinvestimento della liquidità)

Sviluppare ed impostare

un sistema di reporting verso gli Organi e le strutture aziendali sull'impiego della liquidità ed i relativi rischi

Adottare un sistema di limiti operativi

coerente con la struttura organizzativa, i poteri di delega e il profilo di rischio della Società

Attività

Assessment

dei principali aspetti riguardanti l'assetto organizzativo (i.e. ruoli e responsabilità) e l'operatività in relazione alle attività di gestione della liquidità (i.e. struttura dei flussi di cassa, dinamiche evolutive, strumenti di analisi impiegati, ecc.);

Confronto con le funzioni di business e di controllo

per la definizione di un "modello operativo to-be" della gestione della liquidità e dei relativi rischi coerente con la struttura organizzativa

Definizione del nuovo framework

di gestione della liquidità (i.e. ruoli e responsabilità, approccio metodologico, limiti, ecc.) e del relativo sistema di reporting (i.e. struttura, contenuti, frequenza, destinatari)

Predisposizione della Politica aziendale

per la gestione della liquidità e di una proposta circa la struttura delle deleghe e dei poteri in tale ambito

Risultati

Adozione di un set di regole chiaro

per la gestione della liquidità, adeguato alla struttura organizzativa e alla propensione al rischio della Società

Maggiore presidio

delle attività di gestione della liquidità e dei relativi profili di rischio con l'adeguamento del sistema di limiti e poteri in essere

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